Columna

Tipo

Descripción

Unidad

simbolo

String

Codigo BYMA de la VARIANTE tradeable. Clave primaria del DIM. Ej: AL30D, AL30Z, AL30X son variantes distintas del mismo bono soberano.

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simbolo_base

String

Codigo del instrumento subyacente, comun a todas las variantes del mismo bono. Ej: AL30, AL30D, AL30X, AL30Y, AL30Z tienen todas simbolo_base='AL30'. Usar para agrupar variantes.

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isin

String

Codigo ISIN del instrumento (ISO 6166). Igual para todas las variantes del mismo bono subyacente.

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tipo_especie

String

Categoria del instrumento segun BYMA (ej. 'Titulos Publicos', 'Obligacion Negociable').

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ins_type

String

Tipo de instrumento interno de BYMA (ej. 'BOND').

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emisor

String

Entidad que emitio el instrumento.

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ley

String

Ley aplicable al instrumento (ej. 'Nacional', 'Nueva York', 'Inglesa').

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fecha_emision

Date

Fecha de emision del instrumento.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

fecha_vencimiento

Date

Fecha de vencimiento o expiracion del instrumento.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

moneda_denominacion

String

Moneda del bono subyacente segun la ficha tecnica (ARS o USD). Igual para todas las variantes del mismo bono.

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tipo_garantia

String

Tipo de garantia del instrumento (ej. 'Comun').

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tipo_obligacion

String

Categoria de obligacion (ej. 'Valores Publicos Nacionales').

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denominacion_minima

Float64

Valor nominal minimo de tenencia permitida.

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monto_nominal

Float64

Monto nominal total emitido en la moneda de denominacion.

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monto_residual

Float64

Monto nominal residual vigente (despues de amortizaciones parciales).

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denominacion

String

Nombre oficial completo del instrumento segun la ficha tecnica.

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forma_amortizacion

String

Texto legal con los terminos de amortizacion (texto libre, puede contener saltos de linea).

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interes

String

Texto legal con los terminos de tasa de interes (texto libre, puede contener saltos de linea).

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moneda_cotizacion

String

Moneda en la que cotiza ESTA VARIANTE en el mercado (ARS o USD). Derivada empiricamente: denominacion (ARS-bonds) -> magnitud (cierre < 1000 => USD) -> sufijo (D/Y => USD). Usar esta columna para interpretar precios del fact de cotizaciones.

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moneda_cotizacion_metodo

String

Metodo usado para derivar moneda_cotizacion. 'override'=excepcion manual verificada; 'denominacion'=bono en pesos siempre ARS; 'magnitud'=ultimo cierre empirico (mas confiable); 'sufijo'=fallback por nombre (menos confiable, sin precio reciente).

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legislacion

String

Ley aplicable al instrumento. 'Local': ley Nacional (Bonares AL30, LECAP, BONCAP, ON ley Argentina). 'Extranjera': ley Nueva York/Londres (Globales GD30, ON internacionales). NULL si el campo ley de la API esta vacio.

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pais_ley

String

Jurisdiccion especifica de la ley extranjera (contenido raw del campo paisLey de la API). Ej: 'Nueva York EEUU', 'Inglesa'. NULL si ley local o campo vacio.

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sector

String

Sector del emisor. Soberanos: deterministico ('Soberano Nacional'=Gobierno Nacional, 'Soberano Provincial'=Provincia de, 'Soberano Subnacional'=ciudad/municipio). Corporativos (ONs): curado via YAML de emisores conocidos, espejando taxonomia de curvas 1816. 'Sin clasificar' para emisores no curados.

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sector_metodo

String

Metodo de derivacion de sector. 'soberano_nacional'/'soberano_provincial'/'soberano_subnacional': clasificacion automatica por nombre de emisor. 'curado': ON corporativa clasificada via YAML. 'sin_clasificar': emisor no curado o vacio.

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tipo_tasa

String

Tipo de tasa del instrumento derivado por keyword-matching sobre campos interes+denominacion (texto normalizado a ASCII). Valores: CER (ajustado por inflacion), UVA, Dollar-linked, Tamar, Badlar, Step Up (tasa escalonada), Capitalizable (LECAP), Descuento (zero-coupon), Tasa Fija. NULL si texto vacio o sin keyword reconocido.

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tipo_tasa_metodo

String

Metodo de derivacion de tipo_tasa. 'keyword': se encontro al menos un keyword en interes o denominacion. 'sin_match': sin texto disponible o sin keyword reconocido.

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fecha_devenga_intereses

Date

Fecha de inicio de devengamiento de intereses del instrumento (del campo fechaDevenganIntereses de la API BYMA). NULL si el campo esta vacio o no parseable.

ISO 8601 YYYY-MM-DD

en_default

Boolean

TRUE si el campo 'default' de la API contiene un valor no-vacio. FALSE si vacio (instrumento en regla). Supuesto: la API envia campo vacio para bonos en regla; valor no-vacio indica default activo.

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emisor_cuit

String

CUIT del emisor (11 dígitos). Resuelto via cuit_overrides.yaml para ~73 emisores curados (líquidos 1816 + soberanos clave). NULL para emisores no identificados. Habilita join con cnv.emisoras.padron y auditoría AFIP.

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sector_gics

String

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snapshot_date

Date

Fecha del scrape (AR-universal, ADR-0023).

ISO 8601 YYYY-MM-DD

Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.

moneda_cotizacion != moneda_denominacion

La moneda_denominacion es la moneda DEL BONO SUBYACENTE (igual para todas las variantes): AL30 es dolarizado, todas sus variantes tienen moneda_denominacion=USD. Pero moneda_cotizacion varia por variante:

AL30X, AL30, AL30C (cable) cotizan segun su mecanismo de FX implicito. Verificado empiricamente 2026-06-07:
AL30 = 93.800 ARS, AL30X = 91.754 ARS -> moneda_cotizacion=ARS
AL30D = 64,30 USD, AL30Y = 64,17 USD, AL30Z = 61,79 USD -> moneda_cotizacion=USD
AL30C = 62,05 USD (bug v0.1: era ARS) -> moneda_cotizacion=USD Usar siempre moneda_cotizacion para interpretar los precios del fact.

Grain v0.2.0: 1 fila por variante, no por base

En v0.1 el padron tenia 1 fila por simbolo BASE (AL30 representando a AL30/AL30D/AL30X/etc.). El fact de cotizaciones tenia filas para AL30D, AL30Z, etc., que no encontraban match en el padron. En v0.2.0 hay 1 fila por variante: join con el fact es 100% exacto. Para agrupar variantes del mismo instrumento usar simbolo_base.

moneda_cotizacion_metodo='sufijo' es el fallback debil

Variantes sin precio reciente en los ultimos 3 dias usan el sufijo del simbolo como proxy. D/Y -> USD es bastante confiable. Pero Z/C/R/X sin precio reciente quedan en ARS por sufijo, lo cual puede ser incorrecto si el instrumento es un bono dolarizado con variante Z o C. Monitorear la distribucion de metodo='sufijo' en los logs del scraper.

Simbolos .SB nunca tienen ficha tecnica y estan excluidos

Los simbolos del segmento bilateral/siopel terminan en .SB (ej. AL30.SB, GD30D.SB). No aparecen en este padron.

~62% del catalogo sin ficha disponible

De ~5.752 variantes no-SB, solo las variantes de ~1.167 bases devuelven ficha con datos. Los restantes son instrumentos vencidos, deslistados o simbolos genericos. El padron contiene solo los instrumentos con ficha.

forma_amortizacion e interes: texto legal libre

Estos campos contienen el texto legal completo de las condiciones del bono. No son columnas numericas; son para consulta textual o para parsear en fase 2 (calendario de pagos estructurado, fuera de scope de v0.2.0).

Datos publicados a partir de 2026-06-11 (go-live)

El nuevo scope del producto no requiere Vendor Agreement con BYMA. ADR-0026 enmendado. El dataset es publico desde la migration 0341.

Padron de instrumentos BYMA

Qué incluye