CNV / CAFCI — Cuotapartes diarias de Fondos Comunes de Inversión
Valor, patrimonio y comisiones diarias de todos los FCI argentinos.
Qué incluye
- 44 columnas documentadas
- Formato Parquet y CSV
- Cobertura Snapshot diario desde primer scrape (2026-05+)
- Actualización diaria
- Acceso por descarga, API y MCP
- Schema versionado y trazable a la fuente
Casos de uso
- ¿Cuáles son los 10 fondos más grandes por patrimonio en pesos hoy?
- ¿Qué FCI dio mejor rendimiento anual entre los Money Market en ARS?
- ¿Cómo evolucionó el market share de Galicia Asset Management vs Allaria?
- ¿Qué fondos cobran honorarios de éxito y cuánto?
- ¿Cuál es el mínimo de inversión típico por categoría de fondo?
- ¿Hay fondos en USD con más de USD 100M de patrimonio y plazo de liquidación T+0?
- ¿Qué sociedades gerentes administran más AUM consolidado?
Columnas44
Limitaciones conocidas
Pueden invalidar un análisis ingenuo. Documentadas como parte del control de calidad.
Patrimonio NO está siempre en pesos
patrimonio está en la moneda del fondo (moneda_fondo).
Para fondos USD o LATAM no se puede sumar directamente con fondos
ARS. Para AUM consolidado en pesos usar
valor_cuotaparte_reexp_pesos * cantidad_cuotapartes / 1000.0
(la columna Valor (mil cuotapartes) viene en miles).
Un mismo fondo tiene varias clases (filas distintas)
"Allaria Equity Selection" puede tener Clase A, B, C con códigos
CAFCI distintos pero mismo codigo_cnv. Cada clase tiene
comisiones, mínimo y a veces moneda distintos. Para análisis
"fondos por sociedad gerente" usar codigo_cnv o agrupar por
denominación normalizada. Para análisis de comisiones, mantener
la granularidad (codigo_cafci, snapshot_date).
CAFCI rectifica retroactivamente
La planilla declara "Valores Sujetos a Revisión". Datos viejos pueden corregirse en planillas posteriores. Almanac NO sobrescribe snapshots viejos — quedan tal cual estaban en R2. Para análisis crítico, comparar el dato del snapshot con la planilla más reciente que pueda haber rectificado esa fecha.
Fines de semana y feriados no actualizan
CAFCI publica solo días hábiles. El endpoint sigue devolviendo
la planilla del último día hábil. El scraper detecta que la
snapshot_date interna del XLSX no avanzó y aborta sin emitir.
Por eso un cliente que consulta el lunes ve el snapshot del
viernes hasta que ejecute el scraper del lunes a la noche.
`market_share_pct` puede no sumar 100
CAFCI lo calcula sobre el patrimonio total del sistema, pero mezclando monedas (algunos fondos están en USD). Una suma estricta no debe esperarse exactamente al 100%. Usar la columna como indicador relativo, no absoluto.
La historia (data_query_parquet) repite filas de fondos que no actualizan
data_query_parquet une TODOS los snapshots. Un fondo que dejó de operar (o no actualizó ese día) reporta el mismo registro con su última snapshot_date en cada captura posterior, así que aparece repetido en la unión. Para series/agregados, deduplicar por (codigo_cafci, snapshot_date) — ej. QUALIFY row_number() OVER (PARTITION BY codigo_cafci, snapshot_date) = 1. Así se obtiene la serie real del fondo mientras estuvo activo + su último registro UNA sola vez, sin la multiplicación. Verificado (snapshots 2026-05, 13 capturas): 52.989 filas totales vs 48.001 pares (codigo_cafci, snapshot_date) únicos (~5.000 filas duplicadas).